Comptable OPCVM - Private Equity F/H - FIDELIANCE FONTAINEBLEAU

En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :

• Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif

• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion

• Calculer les VL

• Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs

• Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)

• Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.

• Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).

• Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.

• Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.Vous êtes issue d'une formation en comptabilité, finance ou économie.

Vous détenez une première expérience dans le domaine de la comptabilité de fonds d’investissement ou une expérience signitivative dans la comptabilité générale en entreprise ou en cabinet et souhaitez évoluer sur ce type de mission.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. La connaissance du logiciel GP4 est un plus.

Vous possédez de bonnes qualités de communication écrite et orale. La maîtrise de l'anglais est un plus.

Vous êtes organisé, rigoureux, curieux, avez le sens de l'anticipation et la capacité à construire des relations fortes avec les clients.