Trésorier (H/F)

Mission/Activités

La Direction de la Comptabilité et de la Trésorerie recherche dans le cadre d'un CDI :

Un.e Trésorier.ère

Rattaché.e au Directeur de la Comptabilité et de la Trésorerie, vous aurez la gestion d'une équipe composée de 12 collaborateurs répartie en 2 services.

Vos missions consistent à :

• Piloter l'activité trésorerie et s'assurer de l'atteinte des objectifs (transfert journalier de la totalité des fonds encaissés à l'Urssaf Caisse Nationale, et prévisions des encaissements à J+1) ;
• Gérer les relations avec les banques : assurer le suivi et le respect du marché bancaire, participer au renouvellement du marché bancaire (tous les 4 ans), organiser les rencontres annuelles avec les banques ;
• Piloter la comptabilisation des flux financiers et s'assurer que tous les versements reçus sont bien retracés dans la comptabilité et dans la comptabilité auxiliaire ;
• Participer aux comités des trésoriers et aux groupes de travail nationaux en lien avec la trésorerie, auxquels l'Urssaf Île-de-France est associée ;
• Coordonner l'activité avec les autres départements et construire des relations de travail avec ces derniers.

salaire de 3500.31 € brut mensuel sur 14 mois soit 49 004.47 € brut annuel,