Chargé de Middle Office investissements et reporting actifs (H/F)

Au sein d'une équipe à taille humaine et rattaché au Responsable des investissements, vous avez la charge du contrôle et du pilotage des activités de Middle Office déléguées, et vous contribuez à l'élaboration des reporting d'actifs.

Vous assurez notamment la mise à jour des indicateurs de risques, les reporting ainsi que le maintien de la base d'actif s'y afférant, tout en supervisant les activités middle-office déléguées.

A ce titre, vous prenez en charge les missions sont les suivantes :

1/ Contrôle et pilotage des activités de Middle Office déléguées :

• Contrôle du respect des limites fixées dans le cadre des mandats de gestion/fonds délégués ;
• Contrôle du Trade Management opéré par les équipes déléguées (règlement livraison des titres / état et suivi des suspens / vérifications et suivi des OST, notamment sur le non-côté / opérations de prêt de titres / appels de marge éventuels.) ;
• Contrôle de la tenue de positions opérée par les équipes déléguées notamment sur les points suivants (vérification de l'application de la pricing policy / valorisation des titres sur le côté et le non-côté / rapprochement cash&titres / rapprochement dépositaire.) ;
• Compréhension des enjeux des différents intervenants : Prestataire, Directoire, Conformité, gérants (Front Office), équipes de Trésorerie, d'ALM et Risques ;
• Capacité à challenger les différentes demandes et les résultats ;
• Collaboration avec les équipes pour vous assurer que les outils développés s'intègrent dans l'architecture des outils internes et soient cohérents avec les règles existantes.

2/ Contribution à la charge de travail de l'équipe Risques Reporting et Durabilité :

• Contribution à l'établissement des reporting d'actifs, notamment lors des inventaires annuels et trimestriels ;
• Etablissement des reporting (ex : Model Point Actif), éléments financiers (ex : extractions de données de marché) et états réglementaires (ex : QRT, état des placements) ;
• Maîtrise, maintien et suivi de la donnée et des référentiels actifs inscrits dans les bases.

3/ Gestion de projets afin d'implémenter les méthodes/outils développés.