Comptable fournisseur (H/F)

Assurer le traitement fiable, complet et dans les délais du cycle fournisseurs, depuis le contrôle des factures jusqu'à la préparation des paiements et à la justification des comptes, dans le respect des règles comptables, fiscales, analytiques et des procédures internes.

1. Traitement des factures fournisseurs

• Contrôler, saisir et comptabiliser les factures fournisseurs.
• Vérifier les mentions obligatoires, les règles de TVA, les imputations comptables et analytiques.
• Rapprocher les factures avec les bons de commande, réceptions et circuits de validation.
• Identifier les anomalies, doublons, écarts ou pièces manquantes et en assurer le suivi.

2. Gestion des comptes fournisseurs

• Assurer le lettrage, l'analyse et la justification des comptes fournisseurs.
• Traiter les relances, litiges et demandes des fournisseurs en lien avec les services internes.
• Suivre les échéances et contribuer à la fiabilité de la balance âgée fournisseurs.
• Maintenir des données fournisseurs fiables selon les habilitations et procédures applicables.

3. Paiements et clôtures

• Préparer les campagnes de paiement et contrôler les échéances avant validation.
• Participer aux clôtures mensuelles : factures non parvenues (FNP), charges constatées d'avance (CCA) et justification des comptes.
• Produire les états de contrôle nécessaires au suivi de l'activité.

4. Amélioration et coopération

• Contribuer à l'amélioration des procédures comptables et à la fiabilité des données.
• Participer au fonctionnement des processus de validation dématérialisée des factures et de la GED.
• Collaborer avec la comptabilité générale, les achats, l'exploitation, les directions opérationnelles et les fournisseurs.