Comptable Trésorerie (F/H)

Votre rôle sera de contribuer à assurer la gestion quotidienne des flux financiers et la sécurisation des opérations de trésorerie.

Missions

Rattaché(e) à la Trésorerie Opérationnelle, vous contribuerez à assurer la gestion quotidienne des flux financiers et la sécurisation des opérations de trésorerie.

Vous jouerez un rôle essentiel dans la continuité des activités, dans un contexte d'évolution de l'organisation et de transition vers la mise en place d'une équipe Cash Operations à l'étranger (Europe).

Au quotidien, vos responsabilités seront les suivantes :

• Gestion de la trésorerie quotidienne : suivre les positions de trésorerie, contrôler les encaissements et les décaissements et veiller à la bonne visibilité des flux financiers.
• Gestion des opérations bancaires : contrôler et valider les opérations, réaliser les équilibrages de comptes et effectuer les transferts de liquidités nécessaires.
• Suivi des prévisions de trésorerie : participer à l'élaboration des prévisions à court terme et anticiper les besoins de financement afin de garantir la disponibilité des fonds.
• Exécution des paiements : assurer le bon déroulement des campagnes de paiement, traiter les relevés bancaires et contribuer aux rapprochements bancaires.
• Gestion des anomalies : identifier et suivre les incidents de paiement, analyser les écarts et proposer des actions correctives adaptées.
• Fiabilisation des opérations : contribuer à la sécurisation des flux financiers et au respect des procédures et des contrôles internes.

Profil du candidat

Vous disposez idéalement d'une formation en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie et d'une première expérience dans un environnement similaire.

• Bonne compréhension des mécanismes de trésorerie et des opérations bancaires ;
• Maîtrise du suivi des flux de trésorerie et des mouvements bancaires ;
• Connaissance des processus de paiement et de rapprochement bancaire ;
• Capacité à identifier et à traiter les anomalies de paiement ;
• Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel ;
• La connaissance d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) ou d'un ERP constitue un atout.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez gérer les priorités et respecter les délais liés aux opérations financières.

Votre sens de l'analyse, votre réactivité et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de réussir dans cette fonction. Vous faites également preuve de discrétion et de fiabilité dans le traitement des opérations financières.

Conditions et Avantages

Salaire : 48 250€ Annuel brut sur 13 mois

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **