Comptable trésorerie (H/F)

LIP, son pôle tertiaire, recrute pour un de ses clients, un comptable trésorerie en CDI.

Vos missions :

Assurer la gestion et le suivi quotidien des flux de trésorerie ; Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le lettrage des comptes ; Contrôler et comptabiliser les opérations bancaires ; Suivre les encaissements et les décaissements ; Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements ; Participer au suivi des prévisions de trésorerie ; Contrôler les soldes bancaires et identifier les éventuelles anomalies ; Assurer le suivi et la justification des comptes de trésorerie ; Développer et gérer les relations bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions en matière de frais, commissions, intérêts et services bancaires ; Préparer les reportings et tableaux de suivi à destination de la Direction ; Participer à l'amélioration des procédures et outils liés à la trésorerie. De formation Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou finance, vous disposez idéalement d'une première expérience en trésorerie. Rigueur, organisation et esprit d'équipe sont des qualités requises sur le poste.