Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme (F/H)

L'AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses trois principales missions sont le soin, l'enseignement et la recherche.

Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année 8 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d'hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile.

Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c'est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L'AP-HP est le premier employeur d'Ile de-France : 95 000 personnes - médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers - y travaillent. http://www.aphp.fr

    ?    Elaboration et suivi de la position de trésorerie.

Le gestionnaire devra : . Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l'institution, . Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes, . Suivre précisément les prévisions d'encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l'ARS

? Gestion des financements à court terme Le gestionnaire est en charge d'assurer : . La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement, . La gestion des contrats de lignes de crédit court terme, . La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement, . Un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.

? Gestion des financements à long terme Le gestionnaire est responsable : . De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme, . De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, ...), . De contrôler l'adéquation entre la confirmation de l'opération et la documentation juridique, . De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir, . De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d'office ou d'encaissement et de transmettre les pièces justificatives, . De suivre les encaissements et les décaissements,

Connaissances Requises :

. Suivi de budget de trésorerie . Outils de financement à court et moyen/long terme ; . Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ; . Gestion comptable et budgétaire serait un plus ; . Langue anglaise.

Savoir-être :

. Rigueur, . Réactivité, . Autonomie et sens de l'organisation, . Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services, . Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service . Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.