Responsable Trésorerie (F/H)

Acteur majeur en France et à l'international dans le Conseil, l'Audit, le Droit, et la Transaction, EY se donne les moyens de répondre à un double enjeu prioritaire : mettre au service de nos clients une palette unique de compétences et de talents et donner à chacun de nos collaborateurs la possibilité de se réaliser et de grandir.

Le département Trésorerie & Financement recrute un Responsable Trésorerie F/H pour son bureau de Paris-La Défense (poste en CDI).

Rattaché à la Direction Financière, vous prenez en charge le pilotage opérationnel de la trésorerie des entités EY en France ainsi que la gestion des financements externes. Vous managez un collaborateur.

Vos missions :

Gestion de la trésorerie : Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité ; Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise ; Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc.

Financement et gestion des relations bancaires : Optimiser les coûts de financement ; Communication des données financières aux banques ; Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques ; Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.

Gestion des risques Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment) ; Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité.

Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc) ; Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches) ; Gestion de l'outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).

Autres missions Gestions des cartes affaires ; Mise en place et suivi des leasings ; Mise en place de garanties bancaires internationales.