Chargé(e) de trésorerie & financement (H/F)

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :

• La gestion opérationnelle de la trésorerie

o Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l'outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier

o Préparer les campagnes de règlement fournisseurs

o Participer à l'équilibrage et l'optimisation des flux de trésorerie entre sociétés

o Contribuer à l'optimisation du BFR

• Les Reporting et le suivi de trésorerie

o Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie

o Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidés

o Participer à l'élaboration du budget de trésorerie, l'analyse du réel et les révisions

• La gestion administrative de la Trésorerie

o Gérer l'ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires

o Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitations

o Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l'audit annuel

o Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d'offre

• La gestion des financements

o Participer à la mise en place des financements de projet et Corporate

o Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associé

o Gérer le portefeuille de financements dans l'outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)

o Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)

• L'amélioration des outils et processus

o Participer à l'amélioration continue des procédures de trésorerie et financement

o Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles internes

o Participer à l'optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette

• De formation type école de commerce, IAE
• Idéalement 2 ans d'expérience (alternance, stage compris) dans le domaine
• Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires
• Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptable associés
• Maîtrise d'Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes
• Capacité à gérer un volume important de comptes bancaires et de sociétés
• Rigueur, organisation, curiosité, capacité de synthèse indispensables pour évoluer sur un périmètre varié
• Aisance relationnelle pour interagir avec tous les services d'Enoé ainsi que les partenaires externes (banques, auditeurs, experts comptables)