Comptable général(e) en CDI (H/F)

Sous la direction du Responsable Finance et Risques, vous intégrez l'équipe pour assurer la revue et le contrôle de la production comptable assurée par les cabinets locaux afin de sécuriser le bon déroulement des clôtures et fiabiliser les données qui alimentent les reportings du groupe.

Vos missions principales sont les suivantes :

• Vous gérez la tenue et la révision des comptes des entités du groupe, en normes locales (France, UK, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas) ainsi que les clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles ;
• Vous êtes en charge des rapprochements bancaires, cut-off, provisions, comptes de régularisation et préparez les dossiers de révision et interface avec les commissaires aux comptes ;
• Vous animez les cabinets locaux et êtes le point de contact pour les questions techniques (cadrage des livrables, respect des délais et qualité des travaux rendus) et standardisez les plans de comptes et les formats de restitution entre entités ;
• Vous contrôlez les déclarations de TVA, DES/DEB, liasses fiscales le suivi des refacturations intragroupes, les NAV ;
• Vous opérez le rapprochement et le calcul des management fees, la réconciliation des flux entre les fonds et les entités de gestion ;
• Vous alimentez le reporting mensuel de gestion (P&L par entité, suivi budgétaire, analyse des écarts), les reportings réglementaires et contribuez aux travaux de contrôle interne et aux demandes des régulateurs.