Comptable (H/F)

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un(e) Comptable OPCVM (H/F) Mettez votre expertise comptable au service de la gestion d'actifs et participez au suivi de fonds d'investissement ! Au sein d'une équipe spécialisée, vous intervenez sur des opérations comptables liées à la gestion d'OPCVM et contribuez à la fiabilité des données financières :

• Assurer la gestion comptable et le contrôle des données financières associées aux fonds et titres financiers
• Participer à l'analyse des plus-values, moins-values et mouvements de portefeuille
• Effectuer les travaux de justification des comptes et le suivi des opérations comptables
• Participer aux arrêtés comptables et à l'analyse des résultats
• Comptabiliser les opérations manuelles et contrôler les éventuels écarts
• Contribuer à la fiabilisation des données et à l'amélioration continue des processus comptables
• Veiller à la qualité et à la conformité des traitements réalisés dans le respect des procédures en vigueur
• Formation Bac2 minimum (BTS Comptabilité, Gestion, Finance) ; une Licence spécialisée constitue un atout
• Expérience d'au moins 2 ans en comptabilité dans un environnement de gestion d'actifs, d'OPCVM ou de fonds d'investissement
• Bonne connaissance du vocabulaire lié aux marchés financiers, aux titres et aux fonds
• La maîtrise du logiciel GP4 (gestion des actifs) serait appréciée
• Capacité d'analyse, rigueur et sens du détail
• Dynamisme, curiosité intellectuelle et forte envie d'apprendre
• Esprit d'équipe, implication et sens des responsabilités
• Bon relationnel et capacité à évoluer dans un environnement technique et exigeant