Comptable Placements (H/F)

Dans le cadre d'un remplacement à la suite d'un départ à a retraite, vous rejoignez une équipe de 8 collaborateurs. Ainsi, vos missions sont les suivantes :

• Vous assurez le suivi comptable quotidien des opérations liées aux valeurs mobilières, notamment le contrôle, la saisie et la synthèse des frais de gestion liés aux titres et des mises en pension de titres ;
• Vous participez aux clôtures comptables mensuelles et trimestrielles ainsi qu'aux analyses préalables aux écritures d'inventaire ;
• Vous réalisez les reportings mensuels et contrôlez les flux entre la gestion et la comptabilité ;
• Vous effectuez les contrôles trimestriels, notamment sur les sujets de surcote, décote et inflation ;
• Vous réalisez des analyses ponctuelles à la demande des différents interlocuteurs, notamment la Direction des Investissements, les Commissaires aux comptes et la Comptabilité Générale ;
• Vous participez à différents projets liés aux valeurs mobilières en collaboration avec les autres services du groupe.