Comptable trésorerie (F/H)

Synergie Soissons recrute un Comptable Trésorerie F/H pour son client spécialisé dans les services financiers.

Vos missions principales seront les suivantes :

• Contrôler les chèques reçus avec les bordereaux récapitulatifs du service courrier, vérifier et enregistrer les chèques, préparer les bordereaux de remise, transmettre à l'établissement bancaire et suivre les opérations de dépôt.
• Contrôler les demandes de virements des différents services (paiement, Relations Clientèles, activités Bancaires...), valider les virements et archiver les demandes.
• Gérer le lettrage de comptes, rapprochements bancaires. Identifier les écarts, suivre les comptes.
• Traiter et suivre les demandes administratives quotidiennes liées au service.

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