Alternant Trésorerie (H/F)

Description :

Au sein du service Trésorerie, l'alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières.

QUELLE SERONT VOS MISSIONS ?

Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes :

GESTION DES ENCAISSEMENTS

•   Suivi quotidien des relevés bancaires
  

•   Identification et affectation des encaissements clients
  

•   Participation aux rapprochements bancaires
  

•   Analyse des écarts et anomalies
  

GESTION DES PAIEMENTS

•   Préparation des campagnes de paiement fournisseurs
  

•   Vérification des échéances et validation des données
  

•   Suivi des rejets ou incidents de paiement
  

SUIVI DE TRÉSORERIE

•   Mise à jour du prévisionnel de trésorerie
  

•   Participation au suivi des positions bancaires
  

•   Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel)
  

SUPPORT ADMINISTRATIF ET OUTILS

•   Mise à jour des fichiers de suivi
  

•   Support aux équipes Comptabilité
  

OUTILS UTILISÉS

•   SAP et ROSS
  

•   Excel (TCD, formules de base)
  

Profil recherché :

•   Bonne maîtrise d'Excel
  

•   Rigueur et sens de l'organisation
  

•   Capacité d'analyse
  

•   Aisance avec les chiffres
  

•   Bon relationnel et esprit d'équipe
  

Sterimed s'engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N'hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement.