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ASSISTANT(E) Comptable Trésorerie (H/F)
TRIANGLE SOLUTIONS RH · 13 - SALON DE PROVENCE
TRIANGLE SOLUTIONS RH
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About the role
- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,.)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel
Compétence : Connaissance outil ERP type DEAL BTP Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)
37.5 heures/semaine salaire entre 2000 euros ( 1835.20 euros + 164.79 euros HS ) et 2200 euros 13ème mois Ticket restaurant ( 4 euros charge salarié )
Durée de la mission 3 mois en intérim minimum avec possibilité de CDI
Job details
Location
13 - SALON DE PROVENCE
Contract
Intérim - 18 Mois
Compensation
Mensuel de 2000.0 Euros à 2200.0 Euros - 13 ème mois et Ticket restaurant
Experience
5 An(s)
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TRIANGLE SOLUTIONS RH
Location
13 - SALON DE PROVENCE
Contract
Intérim - 18 Mois
Compensation
Mensuel de 2000.0 Euros à 2200.0 Euros - 13 ème mois et Ticket restaurant
Experience
5 An(s)
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