Comptable PERES (H/F)

Le Comptable PERES assure la gestion comptable des dossiers des clients qui lui sont attribués dans le but d'établir les états comptables des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

• Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité incluant l'enregistrement des opérations de création et/ou de reprise des balances.

• Réconcilier les positions de cash, de portefeuille d'actifs, de registres

• Calculer et comptabilise les diverses commissions particulières

• Préparer tous les types d'états comptables nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement...)

  • Bac +5/Master 2 en gestion, finance, comptabilité. - Expérience en fonds PERES et en valorisation des FCPR / FCPI - Connaissance de l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion, les métiers de l'administration de fonds, les activités de valorisation des FCPR, FCPI, les métiers dépositaire/Conservation