Comptable Trésorerie (H/F)

Devenez Comptable Trésorerie H/F et partagez une véritable aventure humaine et professionnelle !

CE QUE NOUS VOUS CONFIONSAssurer les rapprochements bancaires et le suivi des comptes clientsRéceptionner, contrôler et enregistrer les flux financiers entrants et sortants dans le respect des procédures comptables internesRéaliser les paiements suivant les urgences et le calendrier établi et vérifier les échéancesRemonter toute anomalie dans le cadre de travaux réalisésContrôler les opérations de trésorerie et signaler toute anomalie identifiéeEffectuer le lettrage des comptes et transmettre les informations nécessaires aux interlocuteurs concernésParticiper aux travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle liés à la trésorerieRéaliser les contrôles de caisse et de coffre ainsi que les différents travaux de suivi des comptes de trésorerieContribuer à la fiabilité des données financières et au bon fonctionnement des opérations comptables.