Comptable trésorerie (H/F)

Description du poste Votre mission

Rattaché(e) au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement, vous êtes en charge du suivi quotidien de la trésorerie ainsi que de la comptabilité associée.

Véritable acteur(rice) de la gestion financière, vous assurez la fiabilité des flux et contribuez à la bonne visibilité de la situation financière de la société Vos principales responsabilités

Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires

Réaliser les rapprochements bancaires via Kyriba

Vérifier quotidiennement les soldes bancaires

Mettre à jour et construire les prévisions de trésorerie

Intégrer les flux bancaires dans SAP

Comptabiliser et lettrer les encaissements clients

Suivre et lettrer les comptes (511 / 512) dans SAP

Lancer les virements fournisseurs après validation

Effectuer les virements salariés et notes de frais de manière hebdomadaire

Garantir la liquidité des comptes (équilibrages inter-comptes)

Réaliser les compensations intragroupe

Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (SAP & Kyriba)

Participer à l'élaboration des comptes sociaux

Préparer les éléments pour les commissaires aux comptes

Description du profil :

Formation & expérience Bac +2 minimum en comptabilité / finance

Expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité

Compétences techniques Bonne maîtrise des opérations comptables (clients, fournisseurs, trésorerie)

Connaissance des techniques bancaires

Maîtrise de SAP indispensable

Expérience sur un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)

Qualités personnelles Organisation et rigueur

Esprit d'équipe

Excellentes capacités de communication

Langues L'anglais est un plus