Comptable Trésorerie (H/F)

Nous recherchons pour notre client un COMPTABLE TRÉSORERIE H/F en CDI

à PARIS (75) :

Vos missions seront :

• Assurer les opérations courantes de comptabilité et de trésorerie.
• Préparer les campagnes de virements fournisseurs dans le respect des procédures internes, en vue de leur contrôle et de leur validation par les signataires habilités.
• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie :
• Contrôler quotidiennement les positions de trésorerie de l'ensemble des comptes bancaires.
• Préparer les virements d'équilibrage et les transferts de trésorerie entre les différentes entités.
• Actualiser régulièrement les prévisions de trésorerie à court terme, en coordination avec la DAF.
• Garantir la fiabilité et la production dans les délais des états de rapprochement bancaire de l'ensemble des entités du groupe :
• Piloter la mise en place et l'optimisation des rapprochements bancaires automatiques sous Sage, dans une démarche d'amélioration continue, notamment par l'adaptation des paramétrages de

reconnaissance automatique des écritures.

• Assurer, lors de la clôture annuelle, la circularisation et la collecte de l'ensemble des relevés bancaires auprès des établissements financiers.
• Garantir la mise à jour des signataires autorisés auprès de l'ensemble des établissements bancaires.
• Répondre aux demandes ponctuelles de la Direction.