Gestionnaire trésorerie / Cash manager (H/F)

L'agence SOPRATEC basée à Cergy est spécialisée en délégation de personnel technique et ingénieurs, nous intervenons entre autres en bureau d'études. Notre client spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment (couverture, bardage, étanchéité) et métallerie serrurerie, un(e) gestionnaire trésorerie ou cash manager.

Au sein du service comptable et en collaboration avec la RAF, vous aurez pour mission de gérer de façon optimale des flux de trésorerie d'une entreprise. Il joue un rôle clé dans la surveillance, la planification et la gestion des liquidités de l'entreprise.

Les missions d'un Cash Manager comprennent :

• Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l'entreprise
• Élaborer des prévisions de trésorerie à court et long terme
• Optimiser l'utilisation des liquidités pour minimiser les coûts financiers
• Gérer les relations avec les banques et autres institutions financières
• Prendre des décisions sur les placements de trésorerie et les investissements
• Négocier les conditions des contrats financiers
• Évaluer et atténuer les risques financiers liés à la trésorerie

Compétences requises. Pour exceller en tant que Cash Manager, il est essentiel de posséder les compétences suivantes :

• Maîtrise des techniques de gestion de trésorerie
• Compétences en analyse financière
• Excellentes compétences en communication et en négociation
• Connaissance des instruments financiers et des marchés
• Compétences en gestion des risques financiers
• Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie

Vous êtes issu(e), des formations suivantes :

• Master en Gestion Financière
• Master en Trésorerie d'Entreprise
• Master en Finance d'Entreprise
• Certification AMT (Assistant Manager en Trésorerie)
• La maitrise de MY DSO serait un plus