Trésorier Cash Management (H/F)

Notre équipe Finance d'Entreprise recherche pour le compte d'un de ses clients, un(e) Trésorier(e) Cash Management en intérim rémunéré entre 42K et 45K sur 12 mois. Le poste est situé sur Paris 9ème. Au sein de l'équipe Cash Management, le ou la candidat(e) sera en charge des tâches suivantes (liste non-exhaustive) :

Participation à la bonne exécution des paiements (choix compte, respect date de valeur, contrôle de l'exécution correcte de l'ordre), *

Rapprochement des écritures bancaires et de leur bonne comptabilisation, *

Suivi des opérations d'encaissement et de décaissement . *

Trésorier, gestion des paiements internationaux. Vous êtes en contact avec toutes les filiales du groupe et vous avez des échanges réguliers avec les banques. Nous recherchons un profil qui est diplômé d'un Bac+5 avec une fonction spécialisée en trésorerie.

Vous avez également une connaissance de la communication bancaire, sur les process de paiements internationaux (MT01-SEPA).

Vous êtes quelqu'un de rigoureux(se), autonome et vous avez cette capacité à gérer des missions dans les délais impartis.

Vous avez la capacité à gérer le stress et vous avez un esprit d'équipe ainsi que le sens du relationnel.

Il est indispensable d'avoir un bon niveau d'anglais.