Chargé de gestion de trésorerie (H/F)

Offre de mission d'intérim - Chargé de gestion de Trésorerie h/f Secteur : Pour un acteur majeur de l'habitat social en France Démarrage : Dès que possible pour 3 mois / renouvellement possible. Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage) 39h/ semaine du lundi au vendredi Tickets restaurants 10EUR Rémunération sur 13 mois
Statut : Cadre

Au sein d'une Direction Financière composée de 50 collaborateurs et rattaché(e) à une équipe Trésorerie de 3 personnes, vous assurez le pilotage opérationnel de la trésorerie du Groupe ainsi que le suivi des financements et des relations bancaires.

Vos missions

• Élaborer et suivre la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe ; Construire et actualiser le plan de trésorerie annuel ;

• Analyser les flux de trésorerie et les écarts entre prévisionnel et réalisé ;

• Assurer le bon déroulement des paiements et encaissements via Kyriba ;

• Produire les indicateurs et reportings de trésorerie ;

• Gérer les relations bancaires et contrôler les frais bancaires ;

• Calculer les produits financiers dans le cadre des clôtures comptables ;

• Assurer le suivi des dettes financières dans l'outil Windette ;

• Participer aux clôtures comptables et aux travaux de fiabilisation des données ;

• Contribuer aux projets d'amélioration des outils et processus de trésorerie.

  • Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion ;

• Expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire en trésorerie ;

• La connaissance du secteur du logement social constitue un atout ;

• Maîtrise de Kyriba ou d'un logiciel équivalent (Sage, Diapason, etc.) ;

• Excellente maîtrise d'Excel ;

• Rigueur, autonomie, esprit d'analyse et capacité à travailler en transversal.