Comptable de banque (H/F)

Description du poste :

En tant que Fund Accountant H/F, vos missions sont les suivantes Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation,

• Proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées dans les rapprochements,
• Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation,
• Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat,
• Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers,
• Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France,
• Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes.

Cette liste n'est pas limitative.***2 jours de télétravail possibles / semaine.

• Avantages liés à la convention bancaire
• Package intéressant

Description du profil :

Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en comptabilité de fonds. Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe.