Comptable général et trésorerie (F/H)

Notre client est une organisation reconnue pour son engagement d'intérêt général au sein du secteur Associations et ONG et de l'Action sociale et solidarité. Son activité repose sur des valeurs de service, de responsabilité et de rigueur. Dans le cadre du développement de ses activités et de l'amélioration continue de ses processus financiers, notre client recherche un-e Comptable Général-e et Trésorerie H/F souhaitant évoluer dans un environnement collaboratif, exigeant et porteur de sens, basé à Paris (75).Assurer la comptabilisation et le suivi des opérations spécifiques liées aux structures d'intérêt général : legs, libéralités, subventions, mécénat financier et autres opérations associées.

Réaliser les déclarations de TVA.

Participer à la mise en œuvre et à l'optimisation du module dédié au sein de Sage FRP .

Comptabiliser les opérations diverses de comptabilité générale.

Réceptionner quotidiennement les mouvements bancaires dans l'outil Diapason (TMS).

Effectuer les rapprochements bancaires en lien avec les équipes concernées.

Contribuer à l'amélioration du processus de rapprochement bancaire via Sage FRP .

Assurer la gestion, le suivi et la veille technique des contrats EBICS-TS ainsi que des supports de signature associés.

Traiter les remboursements destinés aux client-es et aux donateur-rices.

Réaliser les imports semi-automatisés d'écritures intra-établissements.

Effectuer les contrôles de réciprocité.

Suivre et apurer les créances internes.

Participer à la mise en œuvre et au suivi d'un dispositif de cash pooling semi-manuel.

Créer et mettre à jour le référentiel fournisseurs.

Contribuer à la sécurisation et à la fiabilisation des données comptables et financières.Type de contrat : CDI

Rémunération : 38K - 43K sur 13 mois

Localisation : Paris 9e arrondissement (75)

Télétravail : possible

Environnement de travail : structure engagée à forte utilité sociale

Outils métiers : Sage FRP , Yooz, Payhawk, Diapason, MyReport, Trustpair, Salesforce

Outils bureautiques : Pack Office avec maîtrise avancée d'Excel