Consultant fund accounting / Supervision comptable OPC - Freelance (H/F)

Taux journalier (TJM): TJM HT max 518 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Mission de l'équipe :

Au sein d'une grande institution bancaire européenne, la mission consiste à assurer la supervision de la comptabilité des Organismes de Placement Collectif (OPC).

L'objectif est de garantir la fiabilité des valeurs liquidatives (VL), de superviser leur production et d'en coordonner le processus jusqu'à leur diffusion, tout en assurant l'équilibrage des comptes de la balance comptable.

La prestation s'articule autour de quatre responsabilités principales.

1. Contrôle des valeurs liquidatives

Assurer le contrôle des valeurs liquidatives des OPC en mobilisant une expertise en comptabilité et valorisation de fonds.

Analyser les valeurs liquidatives afin de vérifier leur cohérence et leur fiabilité.

2. Supervision et suivi de la production des VL

Assurer le suivi des valeurs liquidatives produites par les équipes en charge de leur production.

Superviser les différentes étapes du processus de production des VL.

3. Équilibrage des comptes comptables

Apporter une expertise comptable pour assurer l'équilibrage des comptes de la balance.

Contrôler la cohérence des équilibres comptables dans le cadre de la supervision des OPC.

4. Coordination et diffusion des valeurs liquidatives

Coordonner les interventions nécessaires jusqu'à la diffusion des valeurs liquidatives.

Assurer les échanges et le suivi opérationnel avec les différents interlocuteurs internes et externes.

Prestations demandées

La mission interviendra principalement sur les activités suivantes :

Supervision de la comptabilité des OPC.

Contrôle et analyse des valeurs liquidatives (VL/NAV).

Suivi de la production des valeurs liquidatives.

Expertise dans l'équilibrage des comptes de la balance comptable.

Coordination du processus jusqu'à la diffusion des VL.

Gestion des interactions avec les parties prenantes internes et externes.

Secteur d'activité : Banque / Comptabilité de fonds OPC

Calendrier : du 02/11/2026 au 30/11/2027, renouvelable.

Profil recherché

Expertises : Fund Accounting, Comptabilité des OPC, Supervision comptable, Contrôle des valeurs liquidatives (VL/NAV), Suivi de production des VL, Équilibrage de la balance comptable, Coordination opérationnelle.

Compétences requises :

Secteurs : Banque, Gestion de fonds OPC.

Métiers : Fund Accountant, Consultant en supervision comptable OPC, Contrôleur comptable de fonds.

Périmètre fonctionnel : Comptabilité des OPC, Contrôle des VL, Supervision de la production comptable, Équilibrage des comptes, Coordination et diffusion des VL.

Modalité d'intervention : Hybride, 2 à 3 jours de télétravail par semaine.

Localisation : Île-de-France.