Responsable Comptable Trésorerie et Banque - SAP (H/F)

En tant que RESPONSABLE COMPTABLE TRESORERIE ET BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :

• La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière

• La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques

• La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba

• Participation au déploiement de SAP

• L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France

• Le suivi mensuel du chiffre d'affaires

• L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)

• Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés

• L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement

• Le lettrage des comptes clients

• Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles

• Le respect des échéances de clôture

• La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie

Le profil recherché :

• Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire ;

• Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses,

• Une connaissance impérative de SAP.

• Vous avez déjà managé des équipes.

• Vous avez du leadership

Selon profil et expérience