Trésorier Groupe (H/F)

RESPONSABILITÉS :

Dans un environnement LBO et en forte évolution, Barkene recherche son futur Trésorier groupe (H/F) pour accompagner la croissance du groupe et sécuriser ses enjeux de financement, de trésorerie et de crédit management.

Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous jouez un rôle stratégique dans le pilotage de la trésorerie, la relation bancaire et l'optimisation du BFR. Véritable référent cash du groupe, vous intervenez dans un environnement multi-filiales avec des enjeux de croissance organique et de M&A.

Gestion et prévision de trésorerie :

• Établir et mettre à jour la prévision de cash (13W) au niveau groupe ;
• Suivre la trésorerie quotidienne et optimiser les soldes de comptes ;
• Analyser les écarts prévisions / réalisé et proposer des actions correctives ;
• Contribuer aux clôtures mensuelles et aux reportings financiers : position de trésorerie, endettement net, frais financiers, BFR ;
• Formaliser et diffuser un reporting cash mensuel à destination du COMEX.

Relations bancaires et financements :

• Être l'interlocuteur privilégié des banques du groupe ;
• Négocier et suivre les lignes de crédit : RCF, factoring, crédits moyen terme, garanties, cautions ;
• Veiller au respect des covenants bancaires et produire les reportings demandés par les prêteurs ;
• Optimiser les conditions bancaires et la cartographie bancaire.

Crédit management et BFR clients :

• Définir, déployer et faire vivre la politique de crédit management groupe ;
• Piloter le risque client : DSO, balance âgée, limite de crédit ;
• Coordonner les actions de recouvrement et suivre les dossiers contentieux ;
• Structurer et optimiser les dispositifs de sécurisation : assurance-crédit, garanties, factoring.

Outils, contrôle interne et projets :

• Piloter les outils de trésorerie (EBICS) ;
• Formaliser et veiller à l'application des procédures de trésorerie et de crédit management ;
• Contribuer à l'évolution du SI Finance : Corellia / Pigment / Sage100 ;
• Participer à l'automatisation des flux cash.

PROFIL RECHERCHÉ :

Gestion et prévision de trésorerie :

• Établir et mettre à jour la prévision de cash (13W) au niveau groupe ;
• Suivre la trésorerie quotidienne et optimiser les soldes de comptes ;
• Analyser les écarts prévisions / réalisé et proposer des actions correctives ;
• Contribuer aux clôtures mensuelles et aux reportings financiers : position de trésorerie, endettement net, frais financiers, BFR ;
• Formaliser et diffuser un reporting cash mensuel à destination du COMEX.

Relations bancaires et financements :

• Être l'interlocuteur privilégié des banques du groupe ;
• Négocier et suivre les lignes de crédit : RCF, factoring, crédits moyen terme, garanties, cautions ;
• Veiller au respect des covenants bancaires et produire les reportings demandés par les prêteurs ;
• Optimiser les conditions bancaires et la cartographie bancaire.

Crédit management et BFR clients :

• Définir, déployer et faire vivre la politique de crédit management groupe ;
• Piloter le risque client : DSO, balance âgée, limite de crédit ;
• Coordonner les actions de recouvrement et suivre les dossiers contentieux ;
• Structurer et optimiser les dispositifs de sécurisation : assurance-crédit, garanties, factoring.

Outils, contrôle interne et projets :

• Piloter les outils de trésorerie (EBICS) ;
• Formaliser et veiller à l'application des procédures de trésorerie et de crédit management ;
• Contribuer à l'évolution du SI Finance : Corellia / Pigment / Sage100 ;
• Participer à l'automatisation des flux cash.